ترسیم چشم اندازی برای روند دلار استرالیا در هفته‌ی پیش رو
 |
 |
 |
بازارهای آسیا-اقیانوسیه به دنبال جهت بازگشایی خود در این هفته بودند، اما اگر بخواهیم بسته شدن وال استریت در روز جمعه را به عنوان نشانه‌ای در نظر بگیریم، قیمت ها آماده حرکت به سمت نزولی هستند. شاخص S&P 500 در روز جمعه 2.8 درصد کاهش یافت، زیرا داده های حقوق و دستمزد غیرکشاورزی نتوانست ترس از افزایش نرخ بهره فدرال رزرو را کاهش دهد.
ایالات متحده در ماه سپتامبر 263 هزار شغل ایجاد کرد و نرخ بیکاری به 3.5 درصد کاهش یافت. بازارهای اوراق قرضه ایالات متحده روز دوشنبه به دلیل تعطیلات، تعطیل هستند که ممکن است نقدینگی را کمی تحت فشار قرار دهد.
بازدهی اوراق قرضه 2 ساله حساس به سیاست های پولی در طول جلسه معاملاتی نیویورک حدود هشت واحد پایه افزایش یافت. معامله گران نرخ، احتمال افزایشی 75 واحدی نرخ بهره را در نشست ماه آینده فدرال رزرو افزایش دادند، در حالی که قراردادهای آتی صندوق های فدرال رزرو و سوآپ های شاخص یک شبه (OIS) در حال حاضر نزدیک به 100 درصد برای افزایش بیشتر نرخ بهره شانس قائل هستند.
اکنون تمرکز بر روی داده‌ی آتی شاخص قیمت مصرف کننده ایالات متحده (CPI) است که قرار است در 13 اکتبر منتشر شود. انتظار داریم که تورم اصلی (core inflation) که معیاری مهم برای پیش بینی اقدامات بعدی فدرال رزرو است، از نرخ 6.5 درصد نسبت به سال گذشته فراتر رود و همانند ماه گذشته که (نرخ 6.3 درصد بود) به روند افزایشی خود ادامه دهد. انتشار این داده فراتر از حد انتظار می تواند افزایش 75 واحدی نرخ بهره را در ماه آینده تضمین کند و همچنین احتمالاً نرخ پایانی (terminal rate) پیش بینی شده را افزایش می دهد.
انشتار داده‌های اعتماد مصرف کننده Westpac ممکن است دلار استرالیا حساس به ریسک را در این هفته تحت تاثیر قرار دهد. به مشکل AUDUSD (قیمت دلار استرالیا در برابر دلار آمریکا) به واسطه‌ی کاهش سرعت سیاست های انقباضی بانک مرکزی استرالیا افزوده شد. پیش بینی می کنیم این روند نزولی احتمالاً ادامه خواهد داشت زیرا فدرال رزرو آماده است تا با سرعت به روند فعلی خود ادامه دهد.
جفت ارز AUDUSD هفته گذشته یک الگوی پرچم نزولی را تشکیل داد که نشان می دهد قیمت ها در آینده با مشکلات بیشتری مواجه خواهند بود. علاوه بر این، اسیلاتور نوسان نمای MACD در زیر خط سیگنال خود نزولی شده که یک علامت منفی برای عملکرد قیمت در این هفته است. شکستن زیر خط حمایت پرچم ممکن است راه را برای نزول بیشتر هموار کند.