بررسی و پیش‌بینی بازارها در هفته پیش رو
بررسی و پیش‌بینی بازارها در هفته پیش رو
بازارهای جهانی سهام هفته‌ی قبل را با زیان‌های شدید به پایان رساندند زیرا معامله گران نگران، بخاطر شرایط اقتصادی و تمرکز بانک‌های مرکزی بر تورم که به نظر می رسد آماده ادامه مقابله با قیمت‌های بالا حتی در صورت ایجاد رکود هستند، در حال خارج کردن سرمایه‌ی خود از دارایی‌های پر ریسک هستند.
پس از اینکه گزارش حقوق و دستمزد غیرکشاورزی ایالات متحده از مرز انتظارات فرا تر رفت. سهام ایالات متحده روز جمعه افزایش یافت.
این مقدار کمی بالاتر از پیش‌بینی 315 هزار نفری بلومبرگ بود، اگرچه دستمزدها آنطور که انتظار می‌رفت افزایش پیدا نکرد.
طلا XAUUSD در روز جمعه افزایش یافت، اما این فلز زرد در کل در طول هفته تقریباً 1.5 درصد کاهش یافت.
به نظر می رسد معامله گران نسبت به حفظ ریسک در تعطیلات آخر هفته طولانی ایالات متحده محتاط هستند.
با کاهش بدهی های اروپا توسط معامله گران اوراق قرضه، بازدهی در سراسر منطقه یورو افزایش یافت. انتظار می‌رود بانک مرکزی اروپا در نشست سیاست پولی پنج‌شنبه آینده نرخ بهره را 75 واحد افزایش دهد.
قیمت گاز طبیعی اروپا در روز جمعه به شدت کاهش یافت و با کاهش ترس از عرضه، کل ضرر هفتگی را به نزدیک به 40 درصد رساند. بر اساس داده‌های AGSI GIE، ذخیره‌سازی گاز اتحادیه اروپا تا 31 آگوست به بیش از 80 درصد افزایش یافت و این اتحادیه 27 عضوی را به سرعت برای رسیدن به اهداف ذخیره‌سازی خود قبل از زمستان، زمانی که تقاضا برای انرژی افزایش می‌یابد، رساند. افزایش نرخ بهره بانک مرکزی اروپا به عنوان کاهش تقاضا در نظر گرفته می‌شود.
ریسک تامین انرژی در اروپا همچنان بالاست. شرکت گازپروم روسیه روز جمعه اعلام کرد که عملیات انتقال گاز خط لوله نورد استریم 1 را که یک شریان حیاتی برای انرژی اروپاست، از سر نخواهد گرفت.
این شرکت انرژی تحت حمایت دولت روسیه علت قطعی جریان گاز را به مسائل فنی ارتباط داد. این مسائل ممکن است پیشرفت اروپا در افزایش ذخیره‌سازی را کاهش دهد، به‌ویژه اگر جریان این انرژِی از سر گرفته نشود که این احتمالی است که بازارها باید در نظر بگیرند.
دلار کانادا در برابر GREENback (دلار آمریکا) کاهش یافت و Loonie (دلار کانادا) با کاهش قیمت نفت خام تحت تاثیر قرار گرفت. USDCAD در معاملات روز جمعه به بالاترین میزان روزانه خود از نوامبر 2020 رسیده است.
بانک مرکزی کانادا در حال افزایش نرخ وام معیار خود به 3.25 درصد بر اساس قیمت گذاری بازار نقدی است. این باعث می‌شود که نرخ بانک مرکزی کانادا (BoC) بالاتر از نرخی باشد که Tiff Macklem، رئیس BoC آن را نرخ خنثی می‌داند (2 تا 3 درصد) می‌داند.
با توجه به اینکه با فرض افزایش 75 واحدی، نرخ بالاتر از نرخ خنثی خواهد بود، احتمالاً اقتصاد کانادا آسیب خواهد دید. دلار کانادا احتمالاً برای زیان های بیشتر خارج از دوران بهبود بزرگ قیمت نفت آماده می‌شود.
در جای دیگر، بانک مرکزی استرالیا (RBA) قرار است در تاریخ 6 سپتامبر تصمیم خود را درباره نرخ بهره ارائه دهد. دلار استرالیا در هفته گذشته حدود 1 درصد کاهش یافت زیرا قیمت سنگ آهن در چین تقریباً 10 درصد کاهش یافت و قیمت سنگ معدن این فلز را به پایین ترین سطح خود رساند.
از نوامبر 2021. معامله‌گران نرخ شرط‌بندی را برای تداوم افزایش نرخ بانک مرکزی استرالیا پس از جلسه هفته آینده که انتظار می‌رود شاهد افزایش 50 واحدی باشد، کاهش داده‌اند. با این حال، با توجه به اینکه نرخ تورم این کشور هنوز بسیار بالاتر از هدف 6.1 درصد است، ممکن است RBA مجبور شود سرعت انقباض خود را افزایش دهد.
شرایط چین همچنان یک مشکل بزرگ دیگر برای استرالیا و منطقه وسیع تر اقیانوسیه APAC است. هفته گذشته با افزایش موارد کووید-19، چندین شهر مجدد تعطیل شدند.
عملکرد دلار آمریکا در مقابل. ارز و طلا
