25 Aug: تحلیل تکنیکال جامع AUDUSD

25 Aug: تحلیل تکنیکال جامع AUDUSD

03/06/1401 اقتصاد جهانی

 

نمای فنی برای 25 آگوست: تمرکز روی جکسون هول

در حالی که سرمایه گذاران برای رویداد سه روزه جکسون هول آماده می شوند، آخرین نمای تکنیکالی بازارهای ارز را بررسی می‌کنیم.

دلار استرالیا در روز چهارشنبه در برابر دلار آمریکا زیان اندکی داشت، اما آسیب چندانی به ساختار تکنیکالی بازه زمانی بالاتر وارد نکرد.

حمایت بازه زمانی روزانه در 0.6901 دلار همچنان از حرکت قیمت استقبال می‌کند، زیرا خریداران و فروشندگان برای موقعیت خود تلاش می‌کنند.

در گزارش روز چهارشنبه در رابطه با ساختار روزانه و هفتگی به موارد زیر اشاره کردم:

خریدارانی که در اینجا جایگاه خود را به دست می آورند، توجه تکنیکالی را به میانگین متحرک ساده 200 روزه جلب می‌کند که در حال حاضر 0.7133 دلار است  (همراه با ارزش اصلاحی (retracement value) 50.0 درصدی در 0.7167 دلار و اصلاحی فیبوناچی 78.6 درصدی در 0.7156 دلار).

با فرض اینکه خریداران فاقد قدرت کافی برای عبور از سطح 0.6901 دلار هستند، این نوسانات باعث حرکت پاندولی روند به سمت خط روند مقاومتی که به خط حمایتی تغییر وضعیت داده و از نقطه قیمتی 0.7661 دلار در نمودار روزانه ترسیم شده است، حرکت کند و همچنین سطح حمایتی در 0.6678 دلار جالب است.

جالب توجه است که شاخص قدرت نسبی نمودار روزانه (RSI) فضایی را درست زیر خط مرکزی 50.00 (مقاومت) آزمایش می کند. تا زمانی که این مقدار را نقض نکند، این بازه زمانی (طبق اندیکاتور) حرکت منفی را منعکس می کند.

حمایت در بازه زمانی هفتگی احتمالاً برای سرمایه گذاران بلندمدتی بین 0.6632 تا 0.6763 دلار تحت نظر باقی می‌ماند همانطور که در قبل گفتیم این سطح حمایتی از هم پوشانی که از سطح 100 درصدی فیبوناچی بسط یافته و حمایت استاتیک افقی و سطح 50 درصدی فیبوناچی اصلاحی ساخته شده است. این سطح حمایتی به دنبال کاهش 3.5 درصدی قیمت در هفته گذشته فعال شده است. آن هم در بازاری که از 0.8007 دلار (بالاترین قیمت 22 فوریه2021) در یک روند نزولی اولیه قرار گرفته است.

در تایم فریم H4، نوسانات قیمتی در آستانه‌ی 0.6901-0.6862 دلاری ثابت ماند (علیرغم تعدادی از تلاش های نزولی) که این مهم  نشان می دهد که قیمت اکنون در آستانه ورود به محدوده‌ی مقاومت اولیه (prime resistance) در 0.7004-0.6972 دلار است.

از بازه زمانی H1، قیمت در ساعات اولیه معاملات ایالات متحده در روز چهارشنبه، سطح 0.69 دلار را پس گرفت. این جفت در واکنش به مقاومت Quasimodo در قیمت 0.6961 دلار و خط مقاومت در قیمت 0.6947 دلار، موفق عمل کرده است. با فرض عدم امکان حفظ نمودار بالای سزح 0.69 دلار، کاهش به سمت حمایت مقاومتی Quasimodo در 0.6843 دلار می تواند آشکار شود.

انتظارات تکنیکالی:
با توجه به اینکه روند کلی همچنان نزولی است (علیرغم صعود روزانه قیمت به بالای مقاومت در سطح 0.6901 دلار)، مقاومت اولیه(prime resistance)در تایم فریم H4 در محدوده‌ی 0.7004-0.6972 دلار در صورت آزمایش، احتمالاً باعث ایجاد علاقه در بین فروشندگان خواهد شد. 

در نتیجه، کاهش قیمت کمتر از 0.69 دلار می تواند به عنوان نشانه ای برای شروع جستجوی سناریوهای نزولی در نظر گرفته شود.